0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,743.81 | 241,743.81 | 290,025.43 | 290,025.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,930.68 | 8,136.15 | 10,096.68 | 6,168.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,999.82 | 299,999.92 | 0.03 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 243,404.60 | 243,402.61 | 50,539.00 | 50,537.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,595.22 | 56,597.31 | -50,538.97 | -50,537.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,204.54 | 2,461.73 | 7,839.33 | 4,302.07 |
| 期末基金净值 | 412,065.18 | 304,015.54 | 241,743.81 | 241,353.46 |