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中欧兴华债券(005736)

2024-07-18     1.0410-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值290,025.43290,025.43308,081.05308,081.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,096.686,168.045,967.024,813.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.021.070.01
基金赎回款50,539.0050,537.960.050.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,538.97-50,537.941.02-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,839.334,302.0724,023.650.00
期末基金净值241,743.81241,353.46290,025.43312,894.03