0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 412,065.18 | 412,065.18 | 241,743.81 | 241,743.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,972.23 | 2,179.14 | 19,930.68 | 8,136.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 399,999.82 | 299,999.92 |
| 基金赎回款 | 399,452.07 | 0.00 | 243,404.60 | 243,402.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -399,452.07 | 0.00 | 156,595.22 | 56,597.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,204.54 | 2,461.73 |
| 期末基金净值 | 10,640.88 | 414,244.32 | 412,065.18 | 304,015.54 |