0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 755,687.19 | 744,110.50 | 744,110.50 | 768,135.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,042.59 | 33,452.36 | 20,207.18 | 27,017.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 51,740.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,739.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,358.38 | 21,875.67 | 0.00 | 51,043.22 |
| 期末基金净值 | 705,631.80 | 755,687.19 | 764,317.68 | 744,110.50 |