-0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,729.95 | 29,729.95 | 36,949.81 | 36,949.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,198.63 | 1,467.89 | -4,941.71 | -2,376.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,954.95 | 15,596.89 | 6,814.73 | 6,070.86 |
| 基金赎回款 | 14,289.60 | 3,796.62 | 9,092.88 | 6,705.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,665.36 | 11,800.27 | -2,278.15 | -634.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,196.67 | 42,998.11 | 29,729.95 | 33,938.25 |