0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 410,597.96 | 100,533.69 | 100,533.69 | 251,970.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,183.90 | 15,802.81 | 5,017.80 | 7,236.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.99 | 400,099.90 | 400,099.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52,627.87 | 100,315.71 | 100,315.71 | 150,246.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,625.88 | 299,784.19 | 299,784.19 | -150,246.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,522.74 | 1,400.44 | 8,427.09 |
| 期末基金净值 | 360,155.98 | 410,597.96 | 403,935.25 | 100,533.69 |