0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,533.69 | 251,970.64 | 251,970.64 | 252,872.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,017.80 | 7,236.18 | 4,958.21 | 6,578.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,099.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,315.71 | 150,246.05 | 0.02 | 0.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,784.19 | -150,246.04 | -0.02 | -0.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,400.44 | 8,427.09 | 5,784.27 | 7,479.67 |
| 期末基金净值 | 403,935.25 | 100,533.69 | 251,144.56 | 251,970.64 |