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银河景行3个月定开债券(005790)

2020-09-25     1.01200.0989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值102,485.43356,194.82356,194.82300,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,901.7113,750.417,911.9511,817.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0049,999.90
基金赎回款0.00252,150.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-252,150.000.0049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,863.0415,309.809,283.976,622.00
期末基金净值101,524.10102,485.43354,822.80356,194.82