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银河景行3个月定开债券(005790)

2024-05-29     1.04240.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,547.87101,547.87103,554.36103,554.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,684.805,364.812,330.201,887.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.90199,999.900.050.00
基金赎回款0.110.0121.63-0.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.79199,999.90-21.58-0.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,033.550.004,315.112,509.00
期末基金净值306,198.91306,912.58101,547.87102,932.31