-0.4158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,157.90 | 8,280.12 | 8,280.12 | 118,814.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,194.02 | 4,100.63 | 16.78 | 2,675.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.32 | 100,038.47 | 100,038.47 | 32.42 |
| 基金赎回款 | 32,158.51 | 4,261.32 | 4,261.32 | 113,242.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,155.19 | 95,777.15 | 95,777.15 | -113,210.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,808.70 | 108,157.90 | 104,074.05 | 8,280.12 |