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嘉实新添荣定期混合C(005797)

2021-02-26     1.1318-1.3510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,280.12118,814.93118,814.93118,713.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.782,675.342,224.98101.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,038.4732.4232.420.00
基金赎回款4,261.32113,242.56113,242.560.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
95,777.15-113,210.14-113,210.140.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,074.058,280.127,829.77118,814.93