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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)

2022-08-05     1.15190.2349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值264,220.90264,220.90207,387.76207,387.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,622.687,171.286,833.335,197.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,000.0650,000.0649,999.8049,999.80
基金赎回款1,113.400.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,886.6650,000.0649,999.8049,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值328,730.24321,392.24264,220.90262,584.64