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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)

2021-06-18     1.08430.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值207,387.76207,387.7653,188.5653,188.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,833.335,197.087,992.271,925.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.8049,999.80208,836.30199,999.60
基金赎回款0.000.0051,344.9051,344.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.8049,999.80157,491.41148,654.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,284.481,412.70
期末基金净值264,220.90262,584.64207,387.76202,356.01