0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,241.05 | 313,241.05 | 328,730.24 | 328,730.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,962.66 | 10,204.13 | 7,711.44 | 7,492.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,398.79 | 0.00 | 6,830.66 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,398.79 | 0.00 | 6,830.66 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,261.58 | 0.00 | 30,031.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,340.92 | 323,445.18 | 313,241.05 | 336,222.41 |