0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 472,160.73 | 471,901.88 | 471,901.88 | 312,340.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,399.19 | 4,765.25 | 3,951.18 | 23,193.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 962.34 | 0.00 | 152,812.00 |
| 基金赎回款 | 100,009.65 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,009.65 | 962.31 | 0.00 | 152,812.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,294.21 | 5,468.71 | 0.00 | 16,444.07 |
| 期末基金净值 | 372,256.05 | 472,160.73 | 475,853.06 | 471,901.88 |