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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2025-06-12     1.04240.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值348,519.92348,519.92344,507.69344,507.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,168.559,985.8813,478.267,725.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款245,999.8049,999.900.010.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
245,999.8049,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,503.867,572.839,466.044,056.87
期末基金净值596,184.41400,932.87348,519.92348,176.05