0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,507.69 | 344,507.69 | 347,033.71 | 347,033.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,478.26 | 7,725.23 | 6,804.77 | 6,197.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,466.04 | 4,056.87 | 9,330.81 | 5,071.09 |
| 期末基金净值 | 348,519.92 | 348,176.05 | 344,507.69 | 348,160.37 |