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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2024-07-12     1.03690.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值344,507.69344,507.69347,033.71347,033.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,478.267,725.236,804.776,197.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.000.020.02
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.020.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,466.044,056.879,330.815,071.09
期末基金净值348,519.92348,176.05344,507.69348,160.37