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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2020-10-23     1.04030.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值615,240.69301,687.91301,687.91100,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,394.5622,358.7711,085.707,679.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00299,999.900.00199,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00299,999.900.00199,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,303.348,805.898,805.896,991.06
期末基金净值609,331.92615,240.69303,967.72301,687.91