-0.0859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,743.86 | 596,184.41 | 596,184.41 | 348,519.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,870.75 | 5,270.14 | 4,688.06 | 20,168.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,999.90 | 29,999.90 | 245,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 447,220.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -417,220.20 | 29,999.90 | 245,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,051.90 | 1,490.49 | 0.00 | 18,503.86 |
| 期末基金净值 | 184,562.70 | 182,743.86 | 630,872.37 | 596,184.41 |