0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 348,519.92 | 348,519.92 | 344,507.69 | 344,507.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,168.55 | 9,985.88 | 13,478.26 | 7,725.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,999.80 | 49,999.90 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 245,999.80 | 49,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,503.86 | 7,572.83 | 9,466.04 | 4,056.87 |
| 期末基金净值 | 596,184.41 | 400,932.87 | 348,519.92 | 348,176.05 |