0.1407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,912.19 | 105,131.72 | 105,131.72 | 78,980.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194.96 | 1,151.34 | 1,124.56 | 3,569.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 26.98 | 9.31 | 128,032.70 |
| 基金赎回款 | 104.39 | 88,414.27 | 154.46 | 103,245.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104.39 | -88,387.30 | -145.15 | 24,786.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,983.57 | 4,113.50 | 2,204.35 |
| 期末基金净值 | 11,002.76 | 10,912.19 | 101,997.63 | 105,131.72 |