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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2021-10-15     1.04400.0863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,004.2220,258.7720,258.7720,050.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,348.96-3,171.45-4,012.18207.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.47264,175.19209,169.330.00
基金赎回款11,463.56216,258.3031,292.530.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,458.0947,916.90177,876.800.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,043.770.000.000.00
期末基金净值53,851.3365,004.22194,123.3920,258.77