行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2024-06-14     1.08490.0461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,024.8253,024.8252,526.3252,526.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,585.161,476.681,868.001,492.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,251.961.0151,967.1351,960.82
基金赎回款80,421.301.0752,727.8952,123.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,830.66-0.06-760.76-163.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,460.450.00608.730.00
期末基金净值78,980.1954,501.4453,024.8253,855.46