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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2023-03-31     1.06110.1227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值52,526.3252,526.3265,004.2265,004.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,868.001,492.252,917.841,348.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,967.1351,960.8213.485.47
基金赎回款52,727.8952,123.9212,799.6911,463.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-760.76-163.10-12,786.21-11,458.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
608.730.002,609.541,043.77
期末基金净值53,024.8253,855.4652,526.3253,851.33