0.1199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,980.19 | 78,980.19 | 53,024.82 | 53,024.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,569.00 | 1,972.41 | 2,585.16 | 1,476.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,032.70 | 128,021.90 | 105,251.96 | 1.01 |
| 基金赎回款 | 103,245.81 | 103,194.70 | 80,421.30 | 1.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,786.89 | 24,827.20 | 24,830.66 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,204.35 | 0.00 | 1,460.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,131.72 | 105,779.80 | 78,980.19 | 54,501.44 |