0.1227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,526.32 | 52,526.32 | 65,004.22 | 65,004.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,868.00 | 1,492.25 | 2,917.84 | 1,348.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,967.13 | 51,960.82 | 13.48 | 5.47 |
| 基金赎回款 | 52,727.89 | 52,123.92 | 12,799.69 | 11,463.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -760.76 | -163.10 | -12,786.21 | -11,458.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 608.73 | 0.00 | 2,609.54 | 1,043.77 |
| 期末基金净值 | 53,024.82 | 53,855.46 | 52,526.32 | 53,851.33 |