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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2024-03-01     1.0332-0.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值699,594.49547,136.32547,136.32343,429.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,556.2015,648.9611,206.6722,887.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00149,999.80149,999.80200,000.42
基金赎回款0.010.040.030.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01149,999.76149,999.77200,000.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,381.0813,190.540.0019,181.41
期末基金净值688,769.60699,594.49708,342.76547,136.32