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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2020-10-23     1.06670.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值341,416.25338,788.03338,788.03200,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,478.0717,394.489,088.1010,803.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00129,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00129,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,766.260.003,015.00
期末基金净值348,894.32341,416.25347,876.12338,788.03