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财通聚利纯债债券(005853)

2024-05-17     1.15020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,318.2653,318.2651,575.5651,575.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,051.251,710.431,743.041,280.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.330.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.33-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,369.5155,028.6953,318.2652,855.78