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财通聚利纯债债券(005853)

2021-02-24     1.07570.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,247.3550,351.7750,351.7720,363.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
736.872,260.44935.75664.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00106,500.11
基金赎回款0.55364.86364.3176,422.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.55-364.86-364.3130,077.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00752.78
期末基金净值52,983.6752,247.3550,923.2050,351.77