行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通聚利纯债债券(005853)

2021-10-21     1.02420.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,439.9752,247.3552,247.3550,351.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
832.801,193.46736.872,260.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.070.000.55364.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.07-0.83-0.55-364.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,985.900.000.000.00
期末基金净值50,286.8053,439.9752,983.6752,247.35