0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,439.97 | 52,247.35 | 52,247.35 | 50,351.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 832.80 | 1,193.46 | 736.87 | 2,260.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.07 | 0.00 | 0.55 | 364.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.07 | -0.83 | -0.55 | -364.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,985.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,286.80 | 53,439.97 | 52,983.67 | 52,247.35 |