-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,287.63 | 308,287.63 | 56,369.51 | 56,369.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,830.13 | 269.94 | 2,194.40 | 1,264.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951,637.53 | 82,506.27 | 338,803.68 | 0.17 |
| 基金赎回款 | 773,189.30 | 227,563.27 | 86,958.63 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,448.22 | -145,057.00 | 251,845.05 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,354.25 | 0.00 | 2,121.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 461,211.73 | 163,500.56 | 308,287.63 | 57,633.69 |