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财通聚利债券A(005853)

2025-06-18     1.14190.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值56,369.5156,369.5153,318.2653,318.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,194.401,264.113,051.251,710.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338,803.680.170.000.00
基金赎回款86,958.630.100.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
251,845.050.070.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,121.330.000.000.00
期末基金净值308,287.6357,633.6956,369.5155,028.69