0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,575.56 | 51,575.56 | 53,439.97 | 53,439.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,743.04 | 1,280.25 | 2,121.62 | 832.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.33 | 0.03 | 0.15 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.33 | -0.03 | -0.14 | -0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,985.90 | 3,985.90 |
| 期末基金净值 | 53,318.26 | 52,855.78 | 51,575.56 | 50,286.80 |