0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,035.45 | 53,100.12 | 53,100.12 | 53,602.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,088.41 | 1,692.29 | 858.40 | 1,500.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,999.93 | 0.02 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 50,757.26 | 0.52 | 2.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | -757.33 | -0.50 | -2.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,999.63 | 2,499.77 | 1,999.93 |
| 期末基金净值 | 51,123.81 | 50,035.45 | 51,458.24 | 53,100.12 |