-0.0678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,910.96 | 48,910.96 | 50,035.45 | 50,035.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,930.98 | 1,449.77 | 595.02 | 1,088.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,699.50 | 5,999.71 | 5.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52,925.25 | 50,321.32 | 0.64 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,774.26 | -44,321.61 | 4.39 | -0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,824.57 | 931.00 | 1,723.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,791.63 | 5,108.11 | 48,910.96 | 51,123.81 |