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财通汇利债券(005854)

2021-10-25     1.03970.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,100.1253,602.0253,602.0253,209.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
858.401,500.751,010.712,466.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.050.050.00
基金赎回款0.522.771.202,073.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.50-2.72-1.15-2,073.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,499.771,999.931,999.930.00
期末基金净值51,458.2453,100.1252,611.6653,602.02