0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,522.77 | 207,563.33 | 207,563.33 | 100,791.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,507.19 | 1,561.32 | 824.41 | 3,778.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.00 | 2.10 | 0.10 | 156,383.03 |
| 基金赎回款 | 21.07 | 106,603.99 | 106,585.15 | 50,295.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18.94 | -106,601.89 | -106,585.05 | 106,087.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,093.53 |
| 期末基金净值 | 104,048.89 | 102,522.77 | 101,802.70 | 207,563.33 |