-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,563.33 | 100,791.63 | 100,791.63 | 48,910.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 824.41 | 3,778.17 | 2,698.71 | 2,930.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 156,383.03 | 341.47 | 103,699.50 |
| 基金赎回款 | 106,585.15 | 50,295.97 | 15.09 | 52,925.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,585.05 | 106,087.06 | 326.39 | 50,774.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,093.53 | 1,796.06 | 1,824.57 |
| 期末基金净值 | 101,802.70 | 207,563.33 | 102,020.66 | 100,791.63 |