0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,942.95 | 111,557.00 | 111,557.00 | 98,037.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 500.22 | 5,000.55 | 2,520.03 | 3,519.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 9,999.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.99 | -1.01 | 9,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,613.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,443.17 | 110,942.95 | 114,076.02 | 111,557.00 |