0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,282.95 | 171,282.95 | 259,099.54 | 259,099.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,624.79 | 2,472.40 | 7,512.54 | 4,840.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 587,408.68 | 4,076.49 | 213,628.86 | 143,075.65 |
| 基金赎回款 | 122,595.44 | 51,196.86 | 298,656.54 | 167,731.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 464,813.25 | -47,120.37 | -85,027.68 | -24,656.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,397.39 | 3,397.39 | 10,301.44 | 8,706.17 |
| 期末基金净值 | 635,323.59 | 123,237.59 | 171,282.95 | 230,578.19 |