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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2025-07-29     1.0675-0.4012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值147,772.96147,772.96230,057.92230,057.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,865.941,706.721,608.20594.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,033.5950,005.31120,121.3145.14
基金赎回款122,854.8992,601.08203,528.43184,730.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-72,821.30-42,595.78-83,407.13-184,685.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,146.971,146.97486.03222.07
期末基金净值77,670.63105,736.94147,772.9645,744.07