-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,829.83 | 77,670.63 | 77,670.63 | 147,772.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 505.78 | -1,253.83 | 238.68 | 3,865.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.56 | 145,039.28 | 70,027.69 | 50,033.59 |
| 基金赎回款 | 64,461.10 | 146,626.25 | 19.69 | 122,854.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,429.54 | -1,586.97 | 70,008.00 | -72,821.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146.97 |
| 期末基金净值 | 10,906.07 | 74,829.83 | 147,917.31 | 77,670.63 |