-0.4012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,772.96 | 147,772.96 | 230,057.92 | 230,057.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,865.94 | 1,706.72 | 1,608.20 | 594.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,033.59 | 50,005.31 | 120,121.31 | 45.14 |
| 基金赎回款 | 122,854.89 | 92,601.08 | 203,528.43 | 184,730.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,821.30 | -42,595.78 | -83,407.13 | -184,685.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,146.97 | 1,146.97 | 486.03 | 222.07 |
| 期末基金净值 | 77,670.63 | 105,736.94 | 147,772.96 | 45,744.07 |