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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2021-07-30     1.02640.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值171,282.95171,282.95259,099.54259,099.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,624.792,472.407,512.544,840.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款587,408.684,076.49213,628.86143,075.65
基金赎回款122,595.4451,196.86298,656.54167,731.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
464,813.25-47,120.37-85,027.68-24,656.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,397.393,397.3910,301.448,706.17
期末基金净值635,323.59123,237.59171,282.95230,578.19