6.5775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,110.81 | 3,110.81 | 4,976.04 | 4,976.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.73 | 112.73 | 119.57 | 105.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249.83 | 249.83 | 2,828.31 | 20.68 |
| 基金赎回款 | 1,532.57 | 1,532.57 | 4,602.17 | 3,052.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,282.74 | -1,282.74 | -1,773.86 | -3,031.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 210.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,940.80 | 1,940.80 | 3,110.81 | 2,049.61 |