-0.5509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,110.81 | 3,110.81 | 4,976.04 | 10,452.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.05 | 11.05 | 105.25 | 47.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.76 | 16.76 | 20.68 | 249,850.08 |
| 基金赎回款 | 57.37 | 57.37 | 3,052.36 | 217,025.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.61 | -40.61 | -3,031.68 | 32,824.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,349.48 |
| 期末基金净值 | 3,081.24 | 3,081.24 | 2,049.61 | 4,976.04 |