-0.7657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,940.80 | 3,110.81 | 3,110.81 | 4,976.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -549.86 | 112.73 | 11.05 | 119.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,998.18 | 249.83 | 16.76 | 2,828.31 |
| 基金赎回款 | 15,964.07 | 1,532.57 | 57.37 | 4,602.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,034.11 | -1,282.74 | -40.61 | -1,773.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.95 |
| 期末基金净值 | 3,425.06 | 1,940.80 | 3,081.24 | 3,110.81 |