行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛量化多策略混合A(005865)

2021-07-26     1.4514-0.6299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,908.142,908.142,752.922,752.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,767.3557.42543.72288.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,309.222,717.5918,358.8210,071.89
基金赎回款5,705.505,321.2518,747.329,001.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,603.72-2,603.66-388.501,070.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,279.20361.902,908.144,111.83