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浦银安盛量化多策略混合A(005865)

2024-03-28     1.22480.1226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,452.8948,361.3948,361.3966,279.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.75-1,632.30-1,169.883,080.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,751.26364.96287.0555,999.72
基金赎回款14,786.6636,641.1619,976.7476,997.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
233,964.60-36,276.20-19,689.69-20,997.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值244,580.2310,452.8927,501.8148,361.39