净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,452.89 | 48,361.39 | 48,361.39 | 66,279.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 162.75 | -1,632.30 | -1,169.88 | 3,080.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 248,751.26 | 364.96 | 287.05 | 55,999.72 |
基金赎回款 | 14,786.66 | 36,641.16 | 19,976.74 | 76,997.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,964.60 | -36,276.20 | -19,689.69 | -20,997.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 244,580.23 | 10,452.89 | 27,501.81 | 48,361.39 |