0.1857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,452.89 | 10,452.89 | 48,361.39 | 48,361.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.76 | 162.75 | -1,632.30 | -1,169.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,850.08 | 248,751.26 | 364.96 | 287.05 |
| 基金赎回款 | 217,025.20 | 14,786.66 | 36,641.16 | 19,976.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,824.88 | 233,964.60 | -36,276.20 | -19,689.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,349.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,976.04 | 244,580.23 | 10,452.89 | 27,501.81 |