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浦银安盛量化多策略混合C(005866)

2024-05-17     1.13510.0970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,452.8910,452.8948,361.3948,361.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47.76162.75-1,632.30-1,169.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249,850.08248,751.26364.96287.05
基金赎回款217,025.2014,786.6636,641.1619,976.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,824.88233,964.60-36,276.20-19,689.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,349.480.000.000.00
期末基金净值4,976.04244,580.2310,452.8927,501.81