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中加颐兴定开债券(005879)

2021-06-11     1.0103-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值303,995.21303,995.21405,729.76405,729.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,530.505,649.0616,541.848,607.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.230.000.000.00
基金赎回款0.000.00101,679.95101,679.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.230.00-101,679.95-101,679.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,350.107,467.1716,596.458,531.90
期末基金净值300,175.83302,177.09303,995.21304,125.87