0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,810.63 | 406,012.45 | 406,012.45 | 200,498.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,794.72 | 16,135.77 | 10,467.28 | 13,160.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 201,818.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.90 | -201,818.57 | 0.00 | 199,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,519.02 | 15,663.93 | 7,645.60 |
| 期末基金净值 | 301,605.25 | 198,810.63 | 400,815.79 | 406,012.45 |