行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管鸿达债券E(005882)

2025-07-18     1.23830.0081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00713,097.51650,918.38650,918.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.009,889.4726,047.4214,825.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00197,865.86542,562.22244,183.10
基金赎回款0.00225,780.34506,430.51204,009.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-27,914.4836,131.7140,173.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00695,072.49713,097.51705,917.75