0.0261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,510.49 | 12,510.49 | 24,546.23 | 24,546.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,179.28 | 4,249.79 | 689.10 | 491.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,753,850.12 | 1,438,476.39 | 54,601.71 | 36,508.24 |
| 基金赎回款 | 2,101,811.15 | -377,195.65 | 67,326.55 | 42,172.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,652,038.97 | 1,061,280.73 | -12,724.85 | -5,664.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,692,728.73 | 1,078,041.01 | 12,510.49 | 19,373.38 |