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财通资管鸿达纯债债券E(005882)

2022-05-16     1.14800.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值12,510.4912,510.4924,546.2324,546.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,179.284,249.79689.10491.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,753,850.121,438,476.3954,601.7136,508.24
基金赎回款2,101,811.15-377,195.6567,326.5542,172.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,652,038.971,061,280.73-12,724.85-5,664.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,692,728.731,078,041.0112,510.4919,373.38