-0.1041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 289,171.83 | 289,171.83 | 417,446.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,883.73 | 9,102.27 | 18,083.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 112,225.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -112,225.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,709.24 | 9,495.14 | 34,133.43 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 290,346.31 | 288,778.94 | 289,171.83 |