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平安合悦定开债(005884)

2021-02-26     1.06430.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值102,142.8752,471.9952,471.9950,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,487.503,465.861,453.121,472.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.90106,036.805,999.900.00
基金赎回款0.0056,649.960.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.9049,386.845,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,181.821,079.550.00
期末基金净值203,630.28102,142.8758,845.4752,471.99