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平安合悦定开债(005884)

2021-04-09     1.08020.0741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值102,142.87102,142.8752,471.9952,471.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,659.131,487.503,465.861,453.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款399,999.9099,999.90106,036.805,999.90
基金赎回款-201,368.420.0056,649.960.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
198,631.4899,999.9049,386.845,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,181.821,079.55
期末基金净值303,433.48203,630.28102,142.8758,845.47