0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,274.70 | 253,274.70 | 258,827.21 | 258,827.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,178.68 | 4,198.13 | 6,434.13 | 3,861.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,226.37 | 0.00 | 11,986.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,227.00 | 257,472.82 | 253,274.70 | 262,688.94 |