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前海联合先进制造混合A(005933)

2020-07-03     1.25011.2063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值20,170.5720,170.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.1673.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.260.00
基金赎回款300.380.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-300.12-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,920.6020,243.71