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前海联合先进制造混合A(005933)

2024-06-13     0.90940.1211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,941.959,941.9514,833.9114,833.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,099.46504.28-2,477.71-1,199.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,269.041,185.281,175.05317.32
基金赎回款2,049.281,786.093,106.512,716.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-780.24-600.80-1,931.46-2,399.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00482.780.00
期末基金净值8,062.259,845.429,941.9511,234.98