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前海联合先进制造混合A(005933)

2021-07-30     1.39730.9610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,920.6019,920.6020,170.5720,170.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,966.261,929.2750.1673.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,818.467,008.150.260.00
基金赎回款19,316.8011,468.35300.380.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,498.33-4,460.20-300.12-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,388.5317,389.6719,920.6020,243.71