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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)

2024-03-28     0.88201.1120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,901.255,928.935,928.938,489.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-536.46-1,201.06-752.41-113.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150.971,847.931,724.134,616.24
基金赎回款123.14674.55464.067,063.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27.831,173.381,260.07-2,447.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,392.625,901.256,436.585,928.93