净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,901.25 | 5,928.93 | 5,928.93 | 8,489.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -536.46 | -1,201.06 | -752.41 | -113.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 150.97 | 1,847.93 | 1,724.13 | 4,616.24 |
基金赎回款 | 123.14 | 674.55 | 464.06 | 7,063.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27.83 | 1,173.38 | 1,260.07 | -2,447.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,392.62 | 5,901.25 | 6,436.58 | 5,928.93 |