0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,447.07 | 5,614.76 | 5,614.76 | 4,883.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 457.67 | 1,593.33 | 615.62 | -192.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 937.44 | 2,233.07 | 568.68 | 1,421.10 |
| 基金赎回款 | 8,219.39 | 1,994.09 | 589.77 | 497.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,281.95 | 238.98 | -21.09 | 923.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 622.79 | 7,447.07 | 6,209.28 | 5,614.76 |