-0.3791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,664.06 | 50,664.06 | 286,276.32 | 286,276.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,847.40 | 4,848.05 | 3,813.55 | 2,790.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,639,999.60 | 1,599,999.60 | 10,000.04 | 0.09 |
| 基金赎回款 | 1,312,290.14 | 645,994.51 | 237,195.14 | 154,062.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 327,709.46 | 954,005.09 | -227,195.10 | -154,062.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,942.66 | 10,942.66 | 12,230.70 | 12,230.70 |
| 期末基金净值 | 377,278.27 | 998,574.54 | 50,664.06 | 122,773.26 |