0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 409,980.68 | 565,781.69 | 565,781.69 | 377,278.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,515.25 | -2,545.67 | 1,967.98 | 25,067.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,926.70 | 178,981.36 | 169,891.28 | 855,151.60 |
| 基金赎回款 | 75,403.34 | 321,944.80 | 162,903.17 | 686,163.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,476.64 | -142,963.44 | 6,988.12 | 168,988.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,291.91 | 0.00 | 5,552.71 |
| 期末基金净值 | 346,019.29 | 409,980.68 | 574,737.80 | 565,781.69 |