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民生加银恒益纯债债券A(005951)

2024-03-01     1.0416-0.2394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,664.06286,276.32286,276.32423,941.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,848.053,813.552,790.279,169.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,599,999.6010,000.040.0935,000.14
基金赎回款645,994.51237,195.14154,062.73181,834.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
954,005.09-227,195.10-154,062.63-146,834.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,942.6612,230.7012,230.700.00
期末基金净值998,574.5450,664.06122,773.26286,276.32