-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 565,781.69 | 565,781.69 | 377,278.27 | 377,278.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,545.67 | -2,545.67 | 25,067.95 | 9,454.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,981.36 | 178,981.36 | 855,151.60 | 205,534.79 |
| 基金赎回款 | 321,944.80 | 321,944.80 | 686,163.41 | 376,613.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142,963.44 | -142,963.44 | 168,988.19 | -171,079.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,291.91 | 10,291.91 | 5,552.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 409,980.68 | 409,980.68 | 565,781.69 | 215,653.55 |