行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银恒益纯债债券C(005952)

2021-06-11     1.0286-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,026,897.541,026,897.541,809,283.401,809,283.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,943.6816,763.5439,525.0117,648.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款341,525.7660,000.05448,001.02333,001.22
基金赎回款913,582.16-214,457.861,232,318.321,152,213.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-572,056.40-154,457.80-784,317.30-819,211.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
48,843.6825,572.6337,593.5737,593.57
期末基金净值423,941.13863,630.651,026,897.54970,126.57