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民生加银恒益纯债债券C(005952)

2020-06-05     1.1017-0.1541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,809,283.401,809,283.4030,001.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,525.0117,648.6019,281.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款448,001.02333,001.221,760,502.00
基金赎回款1,232,318.321,152,213.07502.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-784,317.30-819,211.861,759,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,593.5737,593.570.00
期末基金净值1,026,897.54970,126.571,809,283.40