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中欧安财债券(005964)

2021-07-30     1.0610-0.0848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值158,740.34158,740.34104,366.78104,366.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,718.673,319.467,296.823,220.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,457.9127,999.50168,074.739,999.90
基金赎回款40,646.0339,617.83112,872.170.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,188.13-11,618.3355,202.569,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,534.940.008,125.825,687.88
期末基金净值147,735.94150,441.47158,740.34111,899.45