-0.3152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,756.81 | 3,470.59 | 3,470.59 | 2,741.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 162.45 | 194.04 | -142.24 | -31.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.01 | 3,996.28 | 1,114.94 | 3,863.64 |
| 基金赎回款 | 719.71 | 3,904.10 | 1,128.42 | 3,102.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -564.70 | 92.17 | -13.49 | 760.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,354.56 | 3,756.81 | 3,314.86 | 3,470.59 |