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安信中证500指数增强C(005966)

2021-03-03     1.80211.3270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,235.4721,675.2221,675.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.691,185.10944.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,243.599,274.801,069.09
基金赎回款1,065.3728,899.6421,860.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
178.23-19,624.84-20,791.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,068.393,235.471,828.16