0.6458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,235.47 | 3,235.47 | 21,675.22 | 21,675.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,060.86 | 654.69 | 1,185.10 | 944.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,790.82 | 1,243.59 | 9,274.80 | 1,069.09 |
| 基金赎回款 | 6,668.64 | 1,065.37 | 28,899.64 | 21,860.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,122.18 | 178.23 | -19,624.84 | -20,791.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,418.52 | 4,068.39 | 3,235.47 | 1,828.16 |