-1.6956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,552.34 | 3,756.81 | 3,756.81 | 3,470.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 447.60 | 765.18 | 162.45 | 194.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,164.86 | 1,500.59 | 155.01 | 3,996.28 |
| 基金赎回款 | 2,694.05 | 4,470.23 | 719.71 | 3,904.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,470.81 | -2,969.64 | -564.70 | 92.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,470.75 | 1,552.34 | 3,354.56 | 3,756.81 |