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中信保诚至兴A(005977)

2023-12-01     1.39304.2275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,164.41229,106.37229,106.375,569.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,680.83-58,773.34-56,874.074,334.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,267.2019,371.3016,957.55257,597.10
基金赎回款3,699.48175,539.93166,901.4938,394.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,432.29-156,168.63-149,943.95219,203.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,051.2914,164.4122,288.36229,106.37