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中信保诚至兴混合A(005977)

2020-09-22     1.4199-0.8934%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,874.7919,238.7919,238.7934,385.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,010.06536.59-36.51205.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款871.8957.7331.84642.74
基金赎回款3,616.7212,958.317,667.3515,994.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,744.84-12,900.59-7,635.51-15,352.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,140.016,874.7911,566.7619,238.79