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中信保诚至兴混合A(005977)

2022-07-04     2.19610.4345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,569.265,569.266,874.796,874.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,334.11767.942,875.681,010.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款257,597.103,020.522,180.99871.89
基金赎回款38,394.094,399.536,362.203,616.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
219,203.01-1,379.01-4,181.22-2,744.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值229,106.374,958.195,569.265,140.01