0.1631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,238.79 | 19,238.79 | 34,385.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 536.59 | -36.51 | 205.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.73 | 31.84 | 642.74 |
| 基金赎回款 | 12,958.31 | 7,667.35 | 15,994.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,900.59 | -7,635.51 | -15,352.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,874.79 | 11,566.76 | 19,238.79 |