0.4345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,569.26 | 5,569.26 | 6,874.79 | 6,874.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,334.11 | 767.94 | 2,875.68 | 1,010.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,597.10 | 3,020.52 | 2,180.99 | 871.89 |
| 基金赎回款 | 38,394.09 | 4,399.53 | 6,362.20 | 3,616.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 219,203.01 | -1,379.01 | -4,181.22 | -2,744.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,106.37 | 4,958.19 | 5,569.26 | 5,140.01 |