-3.1411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,244.60 | 6,244.60 | 6,596.33 | 6,596.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,706.96 | 316.47 | 522.63 | -362.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,312.39 | 425.88 | 1,134.08 | 236.40 |
| 基金赎回款 | 3,934.37 | 1,514.75 | 2,008.44 | 1,033.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,621.98 | -1,088.87 | -874.36 | -796.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,329.59 | 5,472.21 | 6,244.60 | 5,436.76 |