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中信保诚至兴混合C(005978)

2021-10-19     2.71591.5252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,569.266,874.796,874.7919,238.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
767.942,875.681,010.06536.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,020.522,180.99871.8957.73
基金赎回款4,399.536,362.203,616.7212,958.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,379.01-4,181.22-2,744.84-12,900.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,958.195,569.265,140.016,874.79