1.0232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,164.41 | 14,164.41 | 229,106.37 | 229,106.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,859.37 | -1,680.83 | -58,773.34 | -56,874.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,939.81 | 2,267.20 | 19,371.30 | 16,957.55 |
| 基金赎回款 | 6,648.52 | 3,699.48 | 175,539.93 | 166,901.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,708.71 | -1,432.29 | -156,168.63 | -149,943.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,596.33 | 11,051.29 | 14,164.41 | 22,288.36 |