-4.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,329.59 | 6,244.60 | 6,244.60 | 6,596.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,374.84 | 1,706.96 | 316.47 | 522.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,946.02 | 1,312.39 | 425.88 | 1,134.08 |
| 基金赎回款 | 4,492.42 | 3,934.37 | 1,514.75 | 2,008.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,453.60 | -2,621.98 | -1,088.87 | -874.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,158.03 | 5,329.59 | 5,472.21 | 6,244.60 |