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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2023-02-07     1.0991-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值64,088.9562,437.4362,437.4363,337.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
833.602,893.231,065.691,449.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.100.040.0452.36
基金赎回款0.0540.7827.65-1.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.05-40.74-27.6151.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,200.981,200.982,400.98
期末基金净值64,922.6064,088.9562,274.5362,437.43