-0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 120,109.50 | 145,080.65 | 145,080.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,481.14 | 7,877.14 | 3,590.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40,501.67 | 130.58 | 12.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 41.40 | 28,486.30 | 28,482.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 40,460.27 | -28,355.71 | -28,469.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,370.85 | 4,492.57 | 1,122.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 158,680.06 | 120,109.50 | 119,078.94 |