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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2024-05-17     1.05180.0571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,677.25100,677.2564,088.9564,088.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,062.901,864.992,160.30833.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,063.6144.6756,336.040.10
基金赎回款28.7316.5721,908.040.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,034.8828.1134,428.000.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,694.394,575.370.000.00
期末基金净值145,080.6597,994.98100,677.2564,922.60