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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2021-07-23     1.04630.2587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-02-182019-12-31
期初基金净值63,337.6263,337.6262,574.8178,045.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,449.44819.99762.832,273.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.360.000.000.00
基金赎回款-1.000.000.0115,344.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51.360.00-0.01-15,344.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,400.980.000.002,400.00
期末基金净值62,437.4364,157.6163,337.6262,574.81