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工银添祥一年定开债券(006004)

2022-09-30     1.1803-0.0169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,578.4425,008.4225,008.4267,175.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.71885.45496.052,129.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00438.380.005,384.61
基金赎回款0.0015,753.810.0049,680.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-15,315.440.00-44,296.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,643.1510,578.4425,504.4725,008.42