-0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,766.50 | 20,618.65 | 20,618.65 | 30,354.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,502.50 | -5,826.22 | -112.05 | 1,253.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,099.02 | 1,106,092.17 | 955,872.74 | 13,102.99 |
| 基金赎回款 | 212,050.14 | 891,320.33 | 20,507.94 | 20,299.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208,951.12 | 214,771.83 | 935,364.80 | -7,196.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,797.76 | 6,547.39 | 3,793.68 |
| 期末基金净值 | 3,317.88 | 210,766.50 | 949,324.01 | 20,618.65 |