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中信保诚稳鸿债券A(006011)

2024-05-17     5.4585-0.0110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,816.7129,816.7130,240.3430,240.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,431.36833.27655.26639.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.260.62209.67166.09
基金赎回款44.2937.92229.3882.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43.03-37.30-19.7183.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
850.12443.931,059.18592.00
期末基金净值30,354.9230,168.7529,816.7130,371.47