-0.0063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,618.65 | 30,354.92 | 30,354.92 | 29,816.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.05 | 1,253.87 | 903.51 | 1,431.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 955,872.74 | 13,102.99 | 9,282.87 | 1.26 |
| 基金赎回款 | 20,507.94 | 20,299.45 | 6,364.97 | 44.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 935,364.80 | -7,196.46 | 2,917.90 | -43.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,547.39 | 3,793.68 | 2,851.60 | 850.12 |
| 期末基金净值 | 949,324.01 | 20,618.65 | 31,324.73 | 30,354.92 |