0.1046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,705.66 | 104,780.52 | 104,780.52 | 99,749.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,189.64 | -299.45 | 65.15 | 5,030.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 168,934.71 | 82,494.01 | 31,255.01 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,064.89 | -82,494.01 | -31,255.01 | -0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,281.41 | 2,258.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,960.18 | 18,705.66 | 71,332.19 | 104,780.52 |