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平安惠安债券(006016)

2024-05-23     1.04340.0479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值99,899.5899,899.58103,109.56103,109.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,329.502,030.992,357.941,468.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款399,408.09399,408.0995.922.00
基金赎回款399,722.93299,634.3794.670.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-314.8499,773.711.251.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,164.421,585.425,569.174,419.35
期末基金净值99,749.82200,118.8699,899.58100,160.97