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东吴鼎泰纯债债券(006026)

2020-11-24     1.0054-0.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值92,679.7790,518.3990,518.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,592.423,513.051,449.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.009.867.38
基金赎回款1.2411.449.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.24-1.58-1.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,600.211,350.091,350.09
期末基金净值90,670.7592,679.7790,615.48