0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,559.77 | 89,559.77 | 108,755.50 | 1,035.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 993.72 | 993.72 | 7,465.30 | 359.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,076.14 | 127,076.14 | 1,023,744.51 | 110,430.76 |
| 基金赎回款 | 117,690.53 | 117,690.53 | 842,452.37 | 3,070.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,385.61 | 9,385.61 | 181,292.15 | 107,360.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,939.11 | 99,939.11 | 297,512.94 | 108,755.50 |