0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,149.01 | 89,559.77 | 89,559.77 | 108,755.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,102.81 | 1,594.55 | 993.72 | 8,795.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213,523.64 | 290,674.45 | 127,076.14 | 1,365,496.18 |
| 基金赎回款 | 169,300.52 | 318,679.75 | 117,690.53 | 1,393,487.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,223.12 | -28,005.31 | 9,385.61 | -27,991.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,474.94 | 63,149.01 | 99,939.11 | 89,559.77 |