0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 588,755.30 | 588,755.30 | 20,001.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,421.83 | 10,383.49 | 12,472.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297,002.33 | 184,003.11 | 558,998.06 |
| 基金赎回款 | -333,607.98 | 178,093.72 | 1.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,605.65 | 5,909.39 | 558,997.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,026.16 | 0.00 | 2,714.82 |
| 期末基金净值 | 560,545.33 | 605,048.19 | 588,755.30 |