-0.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 403,480.33 | 1,257,800.78 | 1,257,800.78 | 1,029,779.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,370.30 | -3,699.17 | 373.33 | 71,290.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500,121.03 | 313,411.93 | 204,512.57 | 793,850.84 |
| 基金赎回款 | 230,905.33 | 1,111,104.20 | 472,774.78 | 637,120.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 269,215.70 | -797,692.27 | -268,262.21 | 156,730.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 52,929.01 | 28,600.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 682,066.34 | 403,480.33 | 961,311.25 | 1,257,800.78 |