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永赢惠益债券C(006044)

2020-09-30     1.01610.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值560,545.33588,755.30588,755.3020,001.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,452.7922,421.8310,383.4912,472.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款602,198.33297,002.33184,003.11558,998.06
基金赎回款137,185.67-333,607.98178,093.721.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
465,012.66-36,605.655,909.39558,997.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,006.5914,026.160.002,714.82
期末基金净值1,019,004.18560,545.33605,048.19588,755.30