行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢惠益债券C(006044)

2023-02-03     1.05270.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值422,802.38444,835.84444,835.84560,545.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,296.3814,652.165,784.187,390.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,059.49197,069.571,970.34602,198.46
基金赎回款94,400.83222,598.6283,387.16-696,396.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,341.34-25,529.05-81,416.83-94,197.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,961.2511,156.571,770.0228,902.59
期末基金净值361,796.17422,802.38367,433.17444,835.84