0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 422,802.38 | 444,835.84 | 444,835.84 | 560,545.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,296.38 | 14,652.16 | 5,784.18 | 7,390.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,059.49 | 197,069.57 | 1,970.34 | 602,198.46 |
| 基金赎回款 | 94,400.83 | 222,598.62 | 83,387.16 | -696,396.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,341.34 | -25,529.05 | -81,416.83 | -94,197.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,961.25 | 11,156.57 | 1,770.02 | 28,902.59 |
| 期末基金净值 | 361,796.17 | 422,802.38 | 367,433.17 | 444,835.84 |