0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,721.10 | 224,672.13 | 224,672.13 | 221,927.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,506.85 | 1,096.21 | 770.42 | 8,900.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 94,686.34 | 76,986.00 | 1,146.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -94,686.34 | -76,986.00 | -1,146.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,360.90 | 7,858.68 | 5,009.91 |
| 期末基金净值 | 120,227.96 | 118,721.10 | 140,597.87 | 224,672.13 |