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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)

2024-05-23     1.14370.0437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值212,595.46212,595.46158,429.21158,429.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,332.415,744.334,166.323,473.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0049,999.9349,999.92
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0049,999.9349,999.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值221,927.87218,339.79212,595.46211,902.13