-0.1390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,374.00 | 24,374.00 | 22,890.74 | 22,890.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 869.44 | 150.14 | 1,498.48 | 682.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,020.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 23,134.39 | 21.25 | 15.22 | 14.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,886.44 | -21.25 | -15.22 | -14.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,961.57 | 24,502.89 | 24,374.00 | 23,558.40 |