0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,906.13 | 325,139.09 | 325,139.09 | 421,602.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,209.12 | 5,433.39 | 4,714.85 | 17,255.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,860.22 | 261,662.26 | 154,783.52 | 260,259.44 |
| 基金赎回款 | 53,899.01 | 227,703.60 | 22,101.44 | 361,717.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,961.21 | 33,958.66 | 132,682.08 | -101,457.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,344.22 | 10,625.01 | 7,535.21 | 12,261.35 |
| 期末基金净值 | 497,732.25 | 353,906.13 | 455,000.81 | 325,139.09 |