-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 325,139.09 | 325,139.09 | 325,139.09 | 421,602.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,433.39 | 5,433.39 | 5,433.39 | 11,853.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,662.26 | 261,662.26 | 261,662.26 | 169,215.73 |
| 基金赎回款 | 227,703.60 | 227,703.60 | 227,703.60 | 90,136.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,958.66 | 33,958.66 | 33,958.66 | 79,079.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,625.01 | 10,625.01 | 10,625.01 | 4,236.32 |
| 期末基金净值 | 353,906.13 | 353,906.13 | 353,906.13 | 508,299.14 |