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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-09-22     1.01570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值302,771.30308,883.71308,883.71615,213.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,028.109,627.737,673.2816,512.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.12187.52180.38103.91
基金赎回款101,443.125,142.8542.11302,779.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,438.00-4,955.33138.27-302,676.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,469.0410,784.818,810.2820,166.28
期末基金净值200,892.36302,771.30307,884.98308,883.71