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中加颐睿纯债债券C(006067)

2024-03-18     1.03990.0481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值341,025.22264,100.76264,100.76302,771.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,181.735,014.283,840.0910,224.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165,258.91201,695.9745,054.1061,042.81
基金赎回款158,477.84119,387.75-60,514.76102,480.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,781.0682,308.22-15,460.66-41,437.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,156.8710,398.045,506.687,456.70
期末基金净值352,831.14341,025.22246,973.51264,100.76