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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-04-19     1.00760.0397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值308,883.71308,883.71615,213.92615,213.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,627.737,673.2816,512.147,840.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款187.52180.38103.914.88
基金赎回款5,142.8542.11302,779.99302,691.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,955.33138.27-302,676.08-302,686.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,784.818,810.2820,166.289,537.84
期末基金净值302,771.30307,884.98308,883.71310,830.35