净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 341,025.22 | 264,100.76 | 264,100.76 | 302,771.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,181.73 | 5,014.28 | 3,840.09 | 10,224.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 165,258.91 | 201,695.97 | 45,054.10 | 61,042.81 |
基金赎回款 | 158,477.84 | 119,387.75 | -60,514.76 | 102,480.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,781.06 | 82,308.22 | -15,460.66 | -41,437.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,156.87 | 10,398.04 | 5,506.68 | 7,456.70 |
期末基金净值 | 352,831.14 | 341,025.22 | 246,973.51 | 264,100.76 |