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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-03-01     1.01000.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值308,883.71615,213.92615,213.9220,001.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,673.2816,512.147,840.7910,197.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180.38103.914.88590,021.98
基金赎回款42.11302,779.99302,691.395,006.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
138.27-302,676.08-302,686.51585,015.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,810.2820,166.289,537.840.00
期末基金净值307,884.98308,883.71310,830.35615,213.92