-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,730.39 | 103,975.52 | 103,975.52 | 108,553.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,185.78 | 5,758.66 | 2,943.87 | 3,811.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.08 | -0.01 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,003.71 | 0.00 | 8,389.46 |
| 期末基金净值 | 106,916.16 | 104,730.39 | 106,919.38 | 103,975.52 |