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永赢荣益债券A(006092)

2024-06-24     1.04840.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值105,297.55105,297.55104,730.39104,730.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,007.351,574.163,563.422,185.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.020.010.020.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.01-0.02-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,992.460.002,996.230.00
期末基金净值102,312.42106,871.71105,297.55106,916.16