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永赢荣益债券A(006092)

2022-05-18     1.06820.0843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值103,975.52103,975.52108,553.13108,553.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,758.662,943.873,811.883,052.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.080.010.03-0.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.08-0.01-0.03-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,003.710.008,389.462,996.24
期末基金净值104,730.39106,919.38103,975.52108,609.22