0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,631.22 | 108,007.88 | 108,007.88 | 102,312.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,111.25 | 710.03 | 446.99 | 4,595.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,899.96 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 基金赎回款 | 104,700.51 | 1,089.61 | 1,089.59 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,800.55 | -1,089.60 | -1,089.59 | 1,100.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,997.09 | 3,997.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,941.93 | 103,631.22 | 103,368.19 | 108,007.88 |