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永赢荣益债券C(006093)

2021-06-17     1.0659-0.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值108,553.13108,553.13101,400.95101,400.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,811.883,052.357,152.223,339.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.03-0.030.040.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03-0.03-0.04-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,389.462,996.240.000.00
期末基金净值103,975.52108,609.22108,553.13104,740.09