0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,312.42 | 102,312.42 | 105,297.55 | 105,297.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,595.47 | 2,537.40 | 3,007.35 | 1,574.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,100.00 | 1,100.00 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,992.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,007.88 | 105,949.81 | 102,312.42 | 106,871.71 |