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永赢荣益债券C(006093)

2025-06-13     1.03570.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值102,312.42102,312.42105,297.55105,297.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,595.472,537.403,007.351,574.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,100.001,100.000.000.00
基金赎回款0.000.000.020.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,100.001,100.00-0.02-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,992.460.00
期末基金净值108,007.88105,949.81102,312.42106,871.71