0.6315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,239.38 | 7,239.38 | 15,423.11 | 15,423.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -819.38 | -525.80 | -3,646.40 | -1,839.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.41 | 68.17 | 186.76 | 50.42 |
| 基金赎回款 | 757.48 | 713.83 | 4,724.09 | 4,651.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -672.07 | -645.66 | -4,537.33 | -4,600.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,747.93 | 6,067.92 | 7,239.38 | 8,982.79 |