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富荣价值精选混合A(006109)

2024-12-13     0.55010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,747.937,239.387,239.3815,423.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,746.57-819.38-525.80-3,646.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,885.6485.4168.17186.76
基金赎回款1,791.28757.48713.834,724.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94.36-672.07-645.66-4,537.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,095.725,747.936,067.927,239.38