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富荣价值精选混合A(006109)

2021-07-30     1.4525-0.0206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,684.792,684.791,573.861,573.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,922.19398.73190.35-80.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款350,158.38158,105.895,435.492,229.01
基金赎回款273,582.1267,882.464,514.911,981.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,576.2590,223.42920.58247.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78,312.2527,491.190.000.00
期末基金净值2,870.9865,815.762,684.791,739.97