0.5451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,070.41 | 5,070.41 | 5,747.93 | 5,747.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.82 | 56.82 | -1,746.57 | -1,746.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103.52 | 103.52 | 1,885.64 | 1,885.64 |
| 基金赎回款 | 202.91 | 202.91 | 1,791.28 | 1,791.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.38 | -99.38 | 94.36 | 94.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,027.85 | 5,027.85 | 4,095.72 | 4,095.72 |