0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,890.38 | 5,070.41 | 5,070.41 | 5,747.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -138.76 | 71.89 | 56.82 | -1,899.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171.47 | 233.62 | 103.52 | 4,566.22 |
| 基金赎回款 | 183.23 | 485.53 | 202.91 | 3,344.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.76 | -251.91 | -99.38 | 1,221.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,739.85 | 4,890.38 | 5,027.85 | 5,070.41 |