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富荣价值精选混合C(006110)

2024-06-20     0.4311-0.2083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,239.387,239.3815,423.1115,423.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-819.38-525.80-3,646.40-1,839.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85.4168.17186.7650.42
基金赎回款757.48713.834,724.094,651.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-672.07-645.66-4,537.33-4,600.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,747.936,067.927,239.388,982.79