净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 232,857.56 | 501,110.53 | 501,110.53 | 5,274.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,104.57 | 9,352.39 | 5,399.68 | 5,844.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 544,011.23 | 205,651.37 | 100,014.83 | 500,014.44 |
基金赎回款 | 96,523.97 | 460,432.40 | 185,714.74 | 10,023.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 447,487.26 | -254,781.03 | -85,699.91 | 489,991.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,817.98 | 22,824.33 | 13,941.16 | 0.00 |
期末基金净值 | 683,631.41 | 232,857.56 | 406,869.13 | 501,110.53 |