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国泰丰祺纯债债券A(006116)

2024-03-18     1.04330.1536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值232,857.56501,110.53501,110.535,274.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,104.579,352.395,399.685,844.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款544,011.23205,651.37100,014.83500,014.44
基金赎回款96,523.97460,432.40185,714.7410,023.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
447,487.26-254,781.03-85,699.91489,991.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,817.9822,824.3313,941.160.00
期末基金净值683,631.41232,857.56406,869.13501,110.53