0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 800,529.52 | 488,604.21 | 488,604.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,030.97 | 38,022.40 | 16,678.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 80,925.48 | 521,974.02 | 210,538.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 268,409.96 | 230,140.81 | 88,686.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -187,484.48 | 291,833.21 | 121,852.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,786.17 | 17,930.30 | 8,246.12 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 609,289.83 | 800,529.52 | 618,889.53 |