0.0772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 232,857.56 | 232,857.56 | 501,110.53 | 501,110.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,850.90 | 9,104.57 | 9,352.39 | 5,399.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 574,172.15 | 544,011.23 | 205,651.37 | 100,014.83 |
| 基金赎回款 | 321,920.53 | 96,523.97 | 460,432.40 | 185,714.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 252,251.62 | 447,487.26 | -254,781.03 | -85,699.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,355.88 | 5,817.98 | 22,824.33 | 13,941.16 |
| 期末基金净值 | 488,604.21 | 683,631.41 | 232,857.56 | 406,869.13 |