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国泰丰祺纯债债券(006116)

2021-04-16     1.01700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值110,984.50110,984.50147,444.29147,444.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,182.001,531.123,636.621,796.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,013.6314.1360,000.5910,000.79
基金赎回款114,357.9130,421.08-97,502.0465,193.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104,344.28-30,406.95-37,501.45-55,192.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,547.442,547.442,594.961,191.04
期末基金净值5,274.7979,561.23110,984.5092,856.89