0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 221,045.54 | 221,045.54 | 199,710.08 | 199,710.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,636.04 | 1,672.52 | 8,986.60 | 5,788.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 19,999.90 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,999.90 | 19,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,210.30 | 1,700.23 | 7,651.04 | 5,100.69 |
| 期末基金净值 | 221,471.28 | 221,017.83 | 221,045.54 | 220,398.24 |