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中融聚明定期开放债券(006120)

2021-07-23     1.08160.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值105,499.93105,499.9351,029.5351,029.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,629.693,221.994,891.451,857.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.8049,999.9049,999.9049,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.8049,999.9049,999.9049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,048.753,048.75420.950.00
期末基金净值207,080.66155,673.06105,499.93102,886.91