0.0827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 627,659.48 | 948,106.98 | 948,106.98 | 454,829.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,799.41 | 3,247.14 | 4,583.71 | 37,116.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337,695.98 | 168,734.71 | 115,663.15 | 771,528.88 |
| 基金赎回款 | 191,895.47 | 483,861.98 | 134,763.92 | 299,460.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,800.51 | -315,127.27 | -19,100.76 | 472,068.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,567.37 | 8,567.37 | 15,907.96 |
| 期末基金净值 | 783,259.39 | 627,659.48 | 925,022.55 | 948,106.98 |