0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 948,106.98 | 948,106.98 | 454,829.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,583.71 | 4,583.71 | 14,207.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 115,663.15 | 115,663.15 | 297,293.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 134,763.92 | 134,763.92 | 139,879.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -19,100.76 | -19,100.76 | 157,413.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,567.37 | 8,567.37 | 3,813.08 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 925,022.55 | 925,022.55 | 622,637.72 |