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富国金融债债券型(006134)

2024-06-12     1.0670-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值185,733.16185,733.16265,822.60265,822.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,351.753,253.996,067.283,703.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款366,302.6151,255.83198,551.2160,521.95
基金赎回款98,446.8351,821.66276,595.63-90,030.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
267,855.78-565.83-78,044.42-29,508.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,110.725,277.048,112.300.00
期末基金净值454,829.97183,144.29185,733.16240,017.89