-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,458.69 | 100,919.87 | 100,919.87 | 100,919.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 595.76 | 4,983.73 | 2,554.79 | 2,554.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262.69 | 1,615.62 | 8.20 | 8.20 |
| 基金赎回款 | 1,669.31 | 60.52 | 10.01 | 10.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,406.63 | 1,555.10 | -1.80 | -1.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,799.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,848.72 | 107,458.69 | 103,472.85 | 103,472.85 |