-0.1539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,319.34 | 102,319.34 | 103,207.70 | 103,207.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,805.02 | 1,458.43 | 3,262.17 | 1,824.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.34 | 21.52 | 80.34 | 26.64 |
| 基金赎回款 | 53.33 | 8.41 | 36.99 | 2.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.99 | 13.11 | 43.35 | 23.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,193.51 | 0.00 | 4,193.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,919.87 | 103,790.88 | 102,319.34 | 105,055.64 |