-0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,622.37 | 107,910.52 | 107,910.52 | 103,088.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,951.73 | 889.02 | 871.36 | 5,921.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,099.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,177.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,574.11 | 107,622.37 | 108,781.88 | 107,910.52 |