0.1182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,677.49 | 68,920.07 | 68,920.07 | 74,960.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,995.63 | 17,245.81 | 8,326.96 | 2,265.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,999.42 | 203,626.69 | 138,626.93 | 81,946.51 |
| 基金赎回款 | -123,242.05 | 42,269.81 | 2,400.01 | 90,252.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,242.63 | 161,356.88 | 136,226.92 | -8,306.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,845.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,430.49 | 224,677.49 | 213,473.95 | 68,920.07 |