-0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,088.90 | 103,088.90 | 69,893.46 | 69,893.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,921.46 | 3,539.45 | 2,346.62 | 181.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 100,979.81 | 100,979.81 |
| 基金赎回款 | 1,099.84 | 0.00 | 70,130.99 | 70,130.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,099.84 | 0.00 | 30,848.82 | 30,848.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,910.52 | 106,628.34 | 103,088.90 | 100,923.37 |