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融通增辉定开债券发起式(006163)

2024-04-18     1.06480.0752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值69,893.4669,893.46224,677.49224,677.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,346.62181.092,845.041,995.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,979.81100,979.8157,629.2413,999.42
基金赎回款70,130.9970,130.99211,479.10-123,242.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,848.8230,848.82-153,849.86-109,242.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,779.210.00
期末基金净值103,088.90100,923.3769,893.46117,430.49