行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通增辉定开债券发起式(006163)

2023-01-20     1.01670.1182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值224,677.4968,920.0768,920.0774,960.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,995.6317,245.818,326.962,265.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,999.42203,626.69138,626.9381,946.51
基金赎回款-123,242.0542,269.812,400.0190,252.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109,242.63161,356.88136,226.92-8,306.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,845.280.000.00
期末基金净值117,430.49224,677.49213,473.9568,920.07